Optionen Handel Was Ist Offen Interesse

Was ist Open Interest. Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Verträge, die von Marktteilnehmern am Ende des Tages gehalten werden. Es kann auch als die Gesamtzahl der Futures-Kontrakte oder Optionskontrakte definiert werden, die noch nicht ausgeübt wurden , Abgelaufen oder erfüllt durch Lieferung. Open Zinsen gilt in erster Linie auf den Futures-Markt Offene Zinsen oder die Gesamtzahl der offenen Verträge auf eine Sicherheit, wird oft verwendet, um Trends und Trend Umkehrungen für Futures und Optionskontrakte zu bestätigen Des Geldes in den Futures-Markt Für jeden Verkäufer eines Futures-Kontraktes muss es einen Käufer dieses Vertrages geben. So vermarkten ein Verkäufer und ein Käufer nur einen Vertrag. Daher müssen wir, um die gesamte offene Zinsen für einen bestimmten Markt zu bestimmen, nur noch Kennen die Summen von einer Seite oder der anderen, Käufer oder Verkäufer, nicht die Summe der beiden. Die offene Zinsposition, die jeden Tag gemeldet wird, stellt die Zunahme oder Abnahme der Anzahl der Verträge für diesen Tag dar, und es wird als positiv gezeigt Oder negative Zahl. Wie zu berechnen Open Interest Jeder Handel an der Börse abgeschlossen hat einen Einfluss auf die Ebene der offenen Zinsen für diesen Tag. Zum Beispiel, wenn beide Parteien des Handels sind die Einleitung einer neuen Position ein neuer Käufer und ein neuer Verkäufer, Offene Zinsen werden um einen Vertrag erhöht. Wenn beide Händler eine bestehende oder alte Position schließen, wird ein alter Käufer und ein alter Verkäufer offenes Interesse um einen Vertrag zurückgehen. Die dritte und letzte Möglichkeit ist ein alter Trader, der seine Position an einen neuen Händler übergibt Ein alter Käufer verkauft sich an einen neuen Käufer In diesem Fall wird sich das offene Interesse nicht ändern. Benfits der Überwachung von offenen Zinsen Durch die Überwachung der Veränderungen der offenen Zinszahlen am Ende eines jeden Handelstages können einige Schlussfolgerungen über die Tagesaktivität gezogen werden. Erhöhende offene Zinsen bedeutet, dass neues Geld in den Markt fließt. Das Ergebnis wird sein, dass die gegenwärtige Tendenz nach oben, nach unten oder seitwärts fortgesetzt wird. Das offene Interesse bedeutet, dass der Markt liquidiert und impliziert, dass die vorherrschende Preisentwicklung zu Ende geht Eine Erkenntnis des offenen Interesses kann sich für das Ende der großen Marktbewegungen als nützlich erweisen. Ein Ausgleich der offenen Zinsen nach einem anhaltenden Preisvorsprung ist oft eine frühzeitige Warnung vor dem Ende eines Aufwärtstrends oder eines Bullenmarktes. Open Interest - Ein bestätigender Indikator Eine Zunahme Im offenen Interesse zusammen mit einer Erhöhung des Preises wird gesagt, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen Ähnlich eine Erhöhung der offenen Zinsen zusammen mit einem Rückgang des Preises bestätigt einen Abwärtstrend Eine Zunahme oder Abnahme der Preise, während offene Zinsen bleibt flach oder rückläufig kann auf eine mögliche Trend-Umkehrung. Die Beziehung zwischen der vorherrschenden Preisentwicklung und offenen Zinsen kann durch die folgende Tabelle zusammengefasst werden. Options Trading Volume Und Open Interest. Preis Bewegungen in der Optionen Markt Ergebnis aus der Entscheidungen von Millionen von Händlern Aber es gibt eine Reihe von nützlichen Statistiken Neben Preisbewegungen, die Ihnen sagen, was diese anderen Marktteilnehmer hier tun Hier nehmen wir einen genaueren Blick auf zwei Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Trading-Optionen täglichen Handelsvolumen und offenen Interesse. Mehr von Investopedia. Daily Trading Volume Trading Volumen gibt Ihnen wichtige Einblick in die Stärke der aktuellen Markt Richtung für die Option s zugrunde liegenden Aktien Die Volumen oder Marktbreite, wird in Aktien gemessen und sagt Ihnen, wie sinnvoll die Preisbewegung auf dem Markt ist. Halten Sie daran, dass Handelsvolumen relativ ist und muss verglichen werden Das durchschnittliche tägliche Volumen der fraglichen Bestände Eine große prozentuale Preisveränderung, die von einem größeren als normalen Volumen begleitet wird, ist ein solides Kennzeichen der Marktstärke in Richtung der Veränderung. Aber große prozentuale Preiserhöhungen, begleitet von kleinen Handelsvolumina, sind weniger wahrscheinlich Eine Marktrichtung In der Tat können sie darauf hindeuten, dass eine Umkehrung wahrscheinlich in der nahen Frist ist. Die Bedeutung von Open Interest Open Interesse ist ein Konzept, das alle Option Trader verstehen müssen Obwohl es immer eines der Datenfelder auf den meisten Optionen Zitat zeigt - Zusammen mit Bid-Preis, fragen Preis, Volumen und implizite Volatilität - viele Händler ignorieren offene Interesse Aber während es weniger wichtig als die Option s Preis oder sogar aktuelle Volumen, offene Zinsen bietet nützliche Informationen, die bei der Eingabe einer Option Position berücksichtigt werden sollte. Erstens, lassen Sie uns genau zu schauen, was offene Zinsen Im Gegensatz zu Aktienhandel, in dem es eine feste Anzahl von Aktien gehandelt werden kann, kann der Optionshandel die Schaffung eines neuen Optionskontraktes beinhalten, wenn ein Handel platziert wird Die Gesamtzahl der derzeit offenen Optionskontrakte - also Verträge, die gehandelt, aber noch nicht durch einen ausgeglichenen Handel oder eine Ausübung oder Abtretung liquidiert wurden. Zum Beispiel sagen wir, wir betrachten Microsoft und offenes Interesse sagt uns, dass dort Wurden 81.700 Optionen eröffnet für die 27. März 5 Call-Option Sie können sich fragen, ob diese Zahl bezieht sich auf Optionen gekauft oder verkauft Die Antwort ist, dass Sie keine Möglichkeit haben, um sicher zu wissen. Wenn Sie kaufen oder verkaufen eine Option, die Transaktion muss Als entweder eine Eröffnung oder eine abschließende Transaktion eingegeben werden Wenn du 10 der Microsoft März 27 5 Anrufe kaufst, kaufst du die Anrufe, um zu öffnen. Dieser Kauf fügt 10 der offenen Zinszahl hinzu Wenn du aus der Position herauskommen wolltest, Würde die gleichen Optionen zu schließen und offenen Zinsen würde dann fallen durch 10.Selling eine Option kann auch die offenen Zinsen hinzufügen Wenn Sie 1.000 Aktien von Microsoft besessen und wollte eine abgedeckte Call durch den Verkauf von 10 der 27. März 5 Anrufe zu tun, Sie würden einen Verkauf zu öffnen, da es eine Eröffnungs-Transaktion ist, würde es 10 zu den offenen Zinsen hinzufügen Wenn Sie später wollten die Optionen zurückkaufen, würden Sie eine Transaktion zu kaufen, um zu schließen, um zu öffnen. Zinsen würden dann um 10 verringern Ein wenig komplizierter, wenn die Optionen, die Sie handeln, nicht von der Transaktion erstellt werden, sondern stattdessen die andere Seite von jemandem genommen wird, der eine abschließende Transaktion macht Wenn Sie zum Beispiel 10 der Microsoft März 27 5 Anrufe zum Öffnen und Sie kaufen Sind mit jemandem, der verkauft 10 der Microsoft März 27 5 Anrufe zu schließen, dann die gesamte offene Zinszahl wird nicht ändern. So, wenn Sie auf die insgesamt offenen Interesse einer Option suchen, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob die Optionen wurden gekauft oder verkauft - das ist wohl der Grund, warum viele Optionshändlern offene Zinsen insgesamt ignorieren. Allerdings darfst du nicht davon ausgehen, dass die offene Zinszahl keine wichtigen Informationen liefert. Ein Weg, um offenes Interesse zu nutzen, ist, es im Verhältnis zum Volumen der Verträge zu betrachten Gehandelt Wenn das Volumen überschreitet die bestehenden offenen Zinsen an einem bestimmten Tag, dies deutet darauf hin, dass der Handel in dieser Option war außergewöhnlich hoch an diesem Tag Open Interesse kann Ihnen helfen, festzustellen, ob es ungewöhnlich hohe oder niedrige Volumen für eine bestimmte Option. Open Interesse gibt Ihnen auch Wichtige Informationen über die Liquidität einer Option Wenn es keine offenen Zinsen für eine Option gibt, gibt es keinen Sekundärmarkt für diese Option Wenn Optionen große offene Zinsen haben, bedeutet dies, dass sie eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern und einen aktiven Sekundärmarkt haben Wird die Chancen zu bekommen Option Bestellungen zu guten Preisen gefüllt So, alle anderen Dinge gleich sind, je größer die offenen Zinsen, desto einfacher wird es sein, diese Option zu einem vernünftigen Spread zwischen dem Angebot und ask. Conclusion Trading tritt nicht auftreten In einem Vakuum Indikatoren und Berichte, die Ihnen zeigen, was andere Marktteilnehmer tun können, kann eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Handelssystem sein Tägliches Handelsvolumen und offenes Interesse kann verwendet werden, um Handelsideen zu finden, die Sie sonst übersehen könnten Diese Indikatoren sind auch nützlich, um sicherzustellen, dass Die Optionen, die Sie handeln, sind flüssig, so dass Sie leicht eintreten und verlassen einen Handel, sowie sicherstellen, dass Sie den bestmöglichen Preis erhalten. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung. Bitte beachten Sie, dass Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, gilt es für alle zukünftigen Besuche. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. 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Die Definition der offenen Zinsen, wie es im Optionshandel gilt, ist sehr einfach, es ist eine Nummer, die die Höhe der derzeit offenen Positionen von Optionskontrakten zeigt Je höher die offenen Zinsen eines Vertrages, desto offenere Positionen gibt es für Es ist ganz einfach, es stellt die Anzahl der Optionen Verträge in Existenz. Open Interesse kann auf einer breiten Skala gemessen werden, um die Gesamtzahl der offenen Optionen auf eine bestimmte zugrunde liegende Sicherheit zu zeigen, oder genauer kann es durch die Anzahl der spezifischen gemessen werden Typ mit einem bestimmten Ausübungspreis Das offene Interesse an einer Option ist etwas, das Sie vor dem Betreten oder Verlassen einer bestimmten Handelsposition berücksichtigen möchten, damit Sie wirklich verstehen können, was es ist. Auf dieser Seite erklären wir folgendes. Warum offenes Interesse aufgezeichnet wird. Wie offene Zinsarbeit. Wie offenes Interesse an Optionen Trading. Section Inhalt Quick Links. Empfohlene Optionen Brokers. Read Review Besuchen Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Why Open Interest Ist aufgezeichnet. Wenn ein Unternehmen an einer Börse notiert wird, geben sie eine feste Anzahl von Aktien zum Verkauf aus. Obwohl sie später mehr Aktien ausgeben oder eine Anzahl ausgegebener Aktien zurückkaufen und sie dann jederzeit aus dem Markt entfernen können, gibt es Ein fester Betrag der Anteile an Existenz Dies gilt nicht für Optionskontrakte, obwohl es keine Mindest - oder Höchstzahl von Verträgen gibt, die für einen bestimmten Basiswert geschrieben werden können, es werden im Wesentlichen so viele Verträge bestehen, wie es sein muss Befriedigen die Nachfrage auf dem Markt. Die tatsächliche Anzahl von Optionen Verträge muss verfolgt werden, so dass es eine formale Aufzeichnung darüber, wie viele von ihnen zu jeder Zeit existieren, und dies ist, wo offene Interesse kommt in. Wie Open Interest Works. When Sie Kaufen oder verkaufen Sie Aktien, die Sie handeln sie mit einer anderen Partei und die Anzahl der Bestände in Existenz doesn t ändern Sie sind einfach von einer Partei auf die andere übertragen Aber mit Optionskontrakte, die gleiche ttheory doesn t unbedingt gelten. Es gibt zwei verschiedene Aufträge Können Sie bei Kaufoptionen kaufen, um zu öffnen und zu kaufen, um zu schließen Es gibt auch zwei verschiedene Aufträge, die Sie beim Verkaufen verkaufen können, um zu öffnen und zu verkaufen, um zu schließen Wenn Sie eine neue Position öffnen, indem Sie einen Kauf auf die offene Bestellung legen Sie aren t unbedingt kaufen Verträge, die bereits von einer Partei, die sie besitzt, existieren, könnten Sie neue Verträge kaufen, die vom Verkäufer geschrieben werden. Wegen dieser, wenn Sie eine neue Position öffnen, könnte die Anzahl der Verträge in der Existenz erhöhen, was das offene Interesse von ihnen bedeutet Wird nach oben gehen Wenn Sie diese Position nachträglich schließen, indem Sie den Verkauf verwenden, um die Bestellung zu beenden, könnten sie wieder an den Verfasser verkauft werden und sind daher nicht mehr vorhanden. Dies würde dazu führen, dass das offene Interesse nach unten geht. Wenn Sie einen Verkauf an die offene Bestellung stellen, Schreibe neue Optionskontrakte, um verkauft zu werden, damit das offene Interesse nach oben gehen würde Wenn du später wünschst, einen Kauf zu beenden, um auf dieselben Verträge zu schließen, würden Sie Ihre Position schließen, indem sie sie zurückkaufen und es würde unten gehen. Wie können Sie Sehen Sie, die Anzahl der Optionen Verträge in Existenz kann je nachdem, welche Trades gemacht werden, aber an einem bestimmten Tag das offene Interesse eines Optionskontraktes kann sehr dramatisch schwanken Es s berechnet am Ende eines jeden Tages anstatt in Echtzeit, So wann immer Sie sehen es zitiert es wäre genau bis zum Ende des vorherigen Handelstag. Using Open Interesse an Optionen Trading. A Anzahl der Optionen Trader machen den Fehler zu ignorieren offenen Zinsen, vorausgesetzt, dass es nicht wirklich das relevant Umgekehrt, Eine Reihe von Händlern über Wert die Bedeutung von ihm, glaubt, es ist der einzige Indikator für die Liquidität des Vertrages Die Wahrheit ist eigentlich irgendwo in der Mitte Es ist sicherlich relevant, aber es ist nur einer von drei Indikatoren der Liquidität. Die Liquidität von Optionskontrakte sind für Händler sehr wichtig Liquidität gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie leicht spezifische Optionen gekauft und verkauft werden können am Marktpreis Hochflüssige sind in der Regel einfach zu kaufen und zu verkaufen, und Bestellungen werden schnell gefüllt werden Ones mit geringer Liquidität, auf der Andere Hand, aren t unbedingt so einfach zu handeln Idealerweise möchten Sie mit einer hohen Liquidität handeln, um sicherzustellen, dass Sie eintreten können und verlassen Positionen mit relativer Leichtigkeit. Options Verträge, die ein hohes offenes Interesse haben, haben auch eine hohe Liquidität, Aber wie oben erwähnt, gibt es noch andere Faktoren zu berücksichtigen Diese anderen Faktoren sind das Handelsvolumen einer Option und ihre Gebot fragen Spread Hohe Handelsvolumen einer Option in der Regel zeigt eine hohe Liquidität Ab kleine Gebot ist auch nur durch Betrachten aller relevanten Kriterien ist es möglich, eine vernünftig genaue Vorstellung davon zu bekommen, wie zu bestimmen, wie flüssig ein Optionskontrakt ist. Copyright 2017 - All Right Reserved.