Options Trading Plan

Wie man Trading Trading Plan Development. Before Lernen über Trading-Plan-Entwicklung, ist es wichtig, den Unterschied zwischen diskretionäre und System-Trader Trader in der Regel fallen in eine von zwei breiten Kategorien diskretionäre Händler oder Entscheidung-basierte Händler, die die Märkte und Platz manuell Trades als Reaktion auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und System-Trader oder Regeln-basierte Händler, die oft ein gewisses Maß an Handelsautomatisierung verwenden, um eine objektive Reihe von Handelsregeln zu implementieren. Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als zu springen Diskretionäre Händler, das ist, wo die meisten Händler beginnen, sich auf eine Kombination von Wissen und Intuition, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu finden Auch wenn ein diskretionärer Trader einen bestimmten Handelsplan verwendet, entscheidet er oder sie immer noch, ob er tatsächlich jeden Handel für platzieren soll Beispielsweise kann ein diskretionärer Trader-Diagramm zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte zu choppy gewesen sind, dass Trading Session Systems Trader auf der anderen Seite dem Trading-System s Logik folgen Genau Da der Systemhandel auf einem absoluten Regelwerk basiert, eignet sich diese Art des Handels gut für die Teil - oder Vollhandelsautomatisierung. Zum Beispiel kann ein System mit der eigenen Sprachplattform der Handelsplattform codiert werden und sobald die Strategie gedreht wird Auf dem Computer verarbeitet alle Handelsaktivitäten einschließlich der Identifizierung von Trades, Auftragseingaben, Management und Exits Während diskretionäre Händler nicht immer unter einem bestimmten Satz von Handelsregeln betrieben werden, benötigen Systemhändlern einen umfassenden Handelsplan, der das Rätselraten aus dem Handel nimmt und Konsistenz bietet Zeit In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie man einen Handelsplan entwickeln, der nächste Abschnitt, Backtesting und Forward Performance Testing führt die verschiedenen Methoden zum Testen der Lebensfähigkeit eines Handelsplans ein. Entwicklung eines Handelsplans Ein Handelsplan ist ein schriftlicher Satz von Regeln, Definiert, wie und wann du Trades platzierst und die folgenden Komponenten enthält Markt s, die gehandelt werden Heute sind die Händler nicht auf Aktien beschränkt, die Sie haben eine breite Auswahl von Instrumenten, aus denen zu wählen, einschließlich Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Exchange Traded Funds, Futures, Option und die e-minis wie der e-mini SP 500 Futures-Kontrakt Damit der Handel erfolgreich sein kann, muss jedes ausgewählte Instrument unter guter Liquidität und Volatilität handeln. Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge in beliebiger Größe schnell auszuführen Effizient ohne eine signifikante Preisänderung In einfacher Hinsicht bezieht sich die Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien oder Verträge gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann in Bezug auf gemessen werden. Width Wie eng ist das Gebot ask spread. Depth Wie tief ist der Markt Wie viele Aufträge über das beste Angebot hinausgehen und das beste Angebot. Immediacy Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden. Resiliency Wie lange dauert es den Markt zu springen zurück, nachdem ein großer Auftrag gefüllt ist. Märkte mit guter Liquidität neigen dazu, mit zu handeln Enge Gebot fragen Spreads und mit genügend Markttiefe, um schnell zu füllen Bestellungen Liquidität ist wichtig für Händler, weil es hilft sicherzustellen, dass Bestellungen werden. Fill mit minimalen Schlupf. Filliert, ohne erheblich beeinträchtigen Preis. Volatilität auf der anderen Seite, misst die Menge und Geschwindigkeit auf Welcher Preis in einem bestimmten Markt auf und ab geht Wenn ein Handelsinstrument eine Volatilität erfährt, bietet es den Händlern die Möglichkeit, von der Preisänderung zu profitieren. Jede Preisänderung, ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend oder sinkende Preise während eines Abwärtstrends eine Chance schaffen Profit ist es schwierig, einen Gewinn zu erzielen, wenn der Preis gleich bleibt. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Handelsplan, der zum Beispiel für die e-Minis entwickelt und getestet wurde, nicht unbedingt gut ausführen wird, wenn er auf Aktien angewendet wird. Es können separate Handelspläne benötigt werden Jedes Instrument oder jede Art von Instrument ein Handelsplan, zum Beispiel kann gut auf eine Vielzahl der e-minis Viele Händler finden es hilfreich, um zunächst auf ein Handelsinstrument konzentrieren und dann fügen Sie andere Instrumente als Trading-Fähigkeiten erhöhen Primary Chart Interval, die Will Werden verwendet, um Trading-Entscheidungen zu machen Chart-Intervalle sind oft mit einem bestimmten Trading-Stil verbunden Chart Intervalle können auf Zeit, Volumen oder Aktivität basieren, und die, die Sie wählen, endlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht das sinnvollste für Sie Das sagte, Es ist üblich für längerfristige Händler, längerfristige Charts umgekehrt zu betrachten, kurzfristige Händler verwenden in der Regel Intervalle mit kleineren Perioden. Zum Beispiel kann ein Swing Trader ein 60-minütiges Diagramm verwenden, während ein Scalper ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann Denken Sie daran, dass die Preisaktivität gleich ist, egal welches Diagramm Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle bieten eine andere Sicht auf die Märkte Während Sie sich entscheiden können, mehrere Charting-Intervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Charting-Intervall verwendet, um zu definieren Die spezifischen Handelseintrags - und Ausstiegsregeln Indikatoren und Einstellungen, die auf das Diagramm angewendet werden sollen Ihr Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihr Diagramm angewendet werden. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen, die auf einem früheren und aktuellen Preis eines Handelsinstruments basieren und / oder Volumen-Aktivität Es ist zu beachten, dass Indikatoren alleine keine Kauf - und Verkaufssignale bereitstellen, müssen Sie die Signale interpretieren, um Handelseintrags - und Ausstiegspunkte zu finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Verschiedene Arten von Indikatoren können verwendet werden, einschließlich derjenigen, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen Zusätzlich zur Angabe von technischen Indikatoren sollte Ihr Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, z. B. sollte Ihr Handelsplan einen 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen 50- Tag exponentielle gleitende Durchschnitt Regeln für Position Sizing Position Sizing bezieht sich auf den Dollar-Wert Ihrer Trad, und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder Verträge, die Sie handeln, zu definieren Es ist sehr häufig, zum Beispiel für neue Händler zu beginnen Ein e-mini-Vertrag Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, kann der Händler mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch potenzielle Gewinne erhöht, aber auch Verluste maximiert werden. Bestimmte Handelspläne können verlangen, dass zusätzliche Verträge hinzugefügt werden, wenn ein gewisser Gewinn vorliegt Erreicht Unabhängig von Ihrer Positionsgrößenstrategie sollten die Regeln in Ihrem Handelsplan eindeutig angegeben werden. Einreiseregeln Häufig sind die Händler entweder von Natur aus konservativ oder aggressiv, und dies wird oft in ihren Handelsregistern deutlich. Konservative Händler können auf eine zu große Bestätigung warten, bevor sie eintreten Ein Handel, der auf gültige Handelsmöglichkeiten fehlt. Übermäßig aggressive Händler hingegen können zu schnell auf den Markt kommen, ohne viel Bestätigung überhaupt. Die Handelsregister können von händler, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen sind, eingesetzt werden Um ein einheitliches und entscheidendes Mittel zu schaffen, um in den Markt zu gelangen Handelsfilter und Auslöser arbeiten zusammen, um Handelseintragsregeln zu erstellen Handelsfilter identifizieren die Aufstellungsbedingungen, die erfüllt werden müssen, damit ein Handelseintrag stattfinden kann. Sie können als die Sicherheit für betrachtet werden Der Handelsauslöser, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, ist die Sicherheit ausgeschaltet und der Auslöser wird aktiv Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird Handelsauslöser können auf einer Anzahl von Bedingungen basieren, Von Indikatorwerten bis zur Überschreitung einer Preisschwelle Hier ist ein Beispiel. Zeit ist zwischen 9 30 Uhr und 3 00 PM EST. A Preisleiste auf einem 5-Minuten-Chart hat über dem 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt geschlossen. Die 20- Tag einfach gleitenden Durchschnitt ist über dem 50-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir für den Handel Trigger suchen. Enter eine lange Position mit einem Stop-Limit-Reihenfolge für ein Häkchen über dem vorherigen bar s high. Note gesetzt Wie der Trigger die Auftragsart angibt, die zur Ausführung des Handels verwendet wird. Weil die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt und damit gefüllt ist, ist es wichtig, die ordnungsgemäße Verwendung jedes Auftragstyps zu verstehen, die Auftragsart sollte Teil Ihres Handels sein Plan Bitte überprüfen Sie den Auftragstypen Abschnitt dieses Tutorials für weitere Informationen oder die Einführung in die Reihenfolge Arten Leitfaden für mehr eingehende Abdeckung Exit Regeln Es wird oft gesagt, dass Sie einen Handel auf jedem Preisniveau eingeben und machen es rentabel, indem Sie an der Angemessene Zeit Während dies scheint übermäßig einfach, ist es ganz richtig Trade Exits sind ein kritischer Aspekt eines Trading-Plan, da sie letztlich definieren den Erfolg eines Handels Als solche, Ihre Exit-Regeln erfordern die gleiche Menge an Forschung und Tests wie Ihre Eintrag Regeln Exit Regeln definieren eine Vielzahl von Handels-Ergebnisse und können include. Profit Ziele. Stop Verlust Level. Trailing Stop Levels. Stop und Reverse-Strategien. Zeit-Exits wie EOD Ende des Tages. Als mit Trade-Eintrag Regeln, die Art der Exit-Bestellungen, die Sie verwenden Sollte in Ihrem Handelsplan eindeutig angegeben werden. Zum Beispiel. Profitziel Beenden mit einer Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrag Fill Price. Stop Verlust Exit mit einem Stop Order gesetzt 10 Ticks unter dem Eintrag Fill price. Note Die restlichen Bestellung muss Abgesagt werden, um zu vermeiden, eine unbeabsichtigte Position einzugeben. Bild 2 zeigt eine Vorlage, die für die Entwicklung eines Handelsplans verwendet wird, der alle wichtigen Elemente enthält. Trading instruments. Time frames. Position sizing. Entry Bedingungen einschließlich Filter und triggers. Exit Regeln einschließlich Gewinnziel, Stoppen Verlust und Geld-Management.10 Schritte zum Aufbau eines Gewinnen Trading Plan. There ist ein altes Sprichwort im Geschäft Fail zu planen und Sie planen zu scheitern Es kann klopfen klopfen, aber diejenigen, die es ernst sind, erfolgreich zu sein, einschließlich Händler, sollten diese folgen Acht Worte, als wären sie in Stein geschrieben Fragen Sie irgendeinen Händler, der Geld auf einer konsistenten Basis macht und sie werden Ihnen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten, die Sie entweder methodisch einem schriftlichen Plan folgen können, oder scheitern. Wenn Sie einen schriftlichen Handel oder Investitionsplan haben , Herzlichen Glückwunsch Sie sind in der Minderheit Während es noch keine absolute Garantie für den Erfolg ist, haben Sie eine große Straßensperre beseitigt Wenn Ihr Plan fehlerhafte Techniken verwendet oder fehlt Vorbereitung, Ihr Erfolg gewonnen t kommen sofort, aber zumindest sind Sie in der Lage, Diagramm Und modifizieren Sie Ihren Kurs Durch die Dokumentation des Prozesses, lernen Sie, was funktioniert und wie man vermeiden, kostspielige Fehler zu vermeiden. Weher oder nicht Sie haben einen Plan jetzt, hier sind einige Ideen, um mit dem Prozess zu helfen. Disaster Vermeidung 101.Trading ist ein Geschäft, so Du musst es als solches behandeln, wenn du es schaffen willst, einige Bücher zu lesen, ein Charting-Programm zu kaufen, ein Brokerage-Konto zu eröffnen und anfangen zu handeln, sind kein Business-Plan - es ist ein Rezept für eine Katastrophe Siehe auch Investing 101.Sie ein Händler weiß Wo der Markt das Potenzial hat, sich zu pausieren oder umzukehren, müssen sie dann bestimmen, welches es sein wird und entsprechend handeln wird. Ein Plan sollte in Stein geschrieben werden, während Sie handeln, aber einer Neubewertung unterzogen werden, sobald der Markt geschlossen ist Bedingungen und passt sich an, wenn der Trader-Skill-Level verbessert wird Jeder Trader sollte seinen eigenen Plan schreiben, unter Berücksichtigung persönlicher Trading-Stile und Ziele Mit jemand anderem s Plan spiegelt nicht Ihre Trading-Eigenschaften Siehe auch Fibonacci und das Goldene Verhältnis. Building the Perfect Master Plan. Was sind die Komponenten eines guten Handelsplans Hier sind 10 wesentliche, dass jeder Plan sollte.1 Skill Assessment. Are Sie bereit zu handeln Haben Sie getestet Ihr System durch Papier Handel und haben Sie Vertrauen, dass es funktioniert Kannst du deinem folgen Signale ohne Zögern Handel in den Märkten ist eine Schlacht von geben und nehmen Die echten Profis sind vorbereitet und sie nehmen ihre Gewinne aus dem Rest der Menge, die, fehlt ein Plan, geben ihr Geld weg durch kostspielige Fehler.2 Mental Preparation. How do Du fühlst du hast eine gute nacht schlafen Sie fühlen sich der Herausforderung voraus Wenn Sie nicht emotional und psychologisch bereit sind, in den Märkten zu kämpfen, ist es besser, den Tag frei zu machen - sonst riskieren Sie, Ihr Hemd zu verlieren Ist garantiert zu passieren, wenn Sie wütend sind, beschäftigt oder anderweitig abgelenkt von der Aufgabe auf der Hand Viele Händler haben ein Markt Mantra sie wiederholen, bevor der Tag beginnt, um sie bereit Erstellen Sie eine, die Sie in die Handelszone gesetzt.3 Set Risk Level. How Ein Großteil deines Portfolios solltest du auf irgendeinen Handel riskieren. Es kann überall von etwa 1 bis zu 5 von deinem Portfolio an einem bestimmten Handelstag reichen. Das bedeutet, wenn du diesen Betrag irgendwann am Tag verlierst, wirst du raus und bleiben Out Dies hängt von Ihrem Trading-Stil und Risikobereitschaft Besser, um Pulver trocken zu halten, um einen anderen Tag zu kämpfen, wenn die Dinge nicht gehen Sie Ihren Weg Siehe auch Was ist Ihre Risikobereitschaft. Before Sie geben einen Handel, setzen realistische Gewinnziele und Risiko-Belohnung Ratios Was Ist die minimale Risiko belohnen Sie akzeptieren Viele Händler werden nicht einen Handel, es sei denn, der potenzielle Gewinn ist mindestens dreimal größer als das Risiko Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss ist ein Dollar-Verlust pro Aktie, sollte Ihr Ziel ein 3 Gewinn Set sein Wöchentliche, monatliche und jährliche Gewinnziele in Dollar oder als Prozentsatz Ihres Portfolios, und re-beurteilen sie regelmäßig Siehe auch Berechnen von Risiko und Belohnung.5 Haben Sie Ihre Hausaufgaben. Before der Markt öffnet sich, was los ist auf der ganzen Welt Sind Übersee-Märkte Up oder down Sind Index-Futures wie die SP 500 oder Nasdaq 100 Exchange Traded Funds nach oben oder unten in Pre-Market Index-Futures sind ein guter Weg, um Marktstimmung zu messen, bevor der Markt öffnet, welche Wirtschafts - oder Ertragsdaten fällig sind und wenn Post Eine Liste an der Wand vor Ihnen und entscheiden, ob Sie vor einem wichtigen Wirtschaftsbericht handeln wollen Für die meisten Händler ist es besser zu warten, bis der Bericht freigegeben wird, als unnötiges Risiko zu nehmen. Profis Handel auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten Sie don t gamble. 6 Trade Preparation. Whatever Handelssystem und Programm Sie verwenden, Etikett wichtigsten und geringfügige Unterstützung und Widerstand Ebenen, setzen Warnungen für Ein-und Ausstieg Signale und stellen Sie sicher, dass alle Signale leicht zu sehen oder erkannt werden mit einem klaren visuellen oder akustischen Signal Ihr Trading-Bereich sollte Nicht bieten Ablenkungen Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft, und Ablenkungen können teuer sein.7 Set Exit Rules. Most Händler machen den Fehler der Konzentration von 90 oder mehr ihrer Bemühungen bei der Suche nach kaufen Signale aber zahlen sehr wenig Aufmerksamkeit auf wann und wo zu beenden Viele Händler können nicht verkaufen, wenn sie unten sind, weil sie nicht wollen, um einen Verlust zu nehmen. Überholen Sie sich, oder Sie werden es nicht als Händler machen Wenn Ihr Stopp getroffen wird, bedeutet das, dass Sie falsch waren Don t nehmen es persönlich Professionelle Händler verlieren mehr Trades Als sie gewinnen, aber durch die Verwaltung von Geld und Begrenzung Verluste, sie noch am Ende machen Gewinne. Before Sie geben einen Handel, sollten Sie wissen, wo Ihre Ausgänge sind Es gibt mindestens zwei für jeden Handel Erste, was ist Ihr Stop-Loss, wenn der Handel Geht gegen dich Es muss aufgeschrieben werden Mental stoppt don t count Zweitens, jeder Handel sollte ein Gewinnziel haben Sobald Sie dort ankommen, verkaufen Sie einen Teil Ihrer Position und Sie können Ihren Stop-Loss auf den Rest Ihrer Position zu brechen, auch wenn Sie wünschen Wie oben diskutiert, riskieren Sie niemals mehr als einen festgelegten Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Trade.8 Set Entry Rules. This kommt nach den Tipps für Exit-Regeln für einen Grund Exits sind weit wichtiger als Einträge Eine typische Eintragsregel könnte formuliert werden Wie das Wenn das Signal A ausgelöst wird und es ein Minimumziel gibt, das mindestens dreimal so groß ist wie mein Stop-Loss, und wir sind bei der Unterstützung, dann kaufen X Verträge oder Aktien hier Ihr System sollte kompliziert genug sein, um effektiv zu sein, aber einfach genug, um zu erleichtern Snap Entscheidungen Wenn Sie 20 Bedingungen, die erfüllt werden müssen und viele sind subjektiv, finden Sie es schwierig, wenn nicht unmöglich, tatsächlich machen Trades Computer oft bessere Händler als Menschen, die vielleicht erklären, warum fast 50 von allen Trades, die jetzt auf der New York Stock Exchange sind Computer-Programm generiert Computer don t müssen zu denken oder ein gutes Gefühl, um einen Handel Wenn die Bedingungen erfüllt sind, geben sie Wenn der Handel geht die falsche Weg oder trifft ein Gewinnziel, sie beenden Sie don t bekommen wütend auf Der Markt oder fühlen sich unbesiegbar, nachdem er ein paar gute Trades Jede Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten Siehe auch Die NYSE und Nasdaq Wie sie arbeiten.9 Keep Excellent Records. Alle guten Händler sind auch gute Rekordhalter Wenn sie einen Handel gewinnen, wollen sie wissen Genau warum und wie noch wichtiger ist, sie wollen das gleiche wissen, wenn sie verlieren, so dass sie don t wiederholen unnötige Fehler Schreiben Sie Details wie Ziele, die Ein-und Ausstieg aus jedem Handel, die Zeit, Unterstützung und Widerstand Ebenen, tägliche Öffnung Bereich Markt offen und schließen für den Tag und notieren Sie Kommentare darüber, warum Sie den Handel und Lektionen gelernt haben Auch sollten Sie Ihre Trading-Datensätze zu speichern, so dass Sie zurück gehen und analysieren den Gewinn oder Verlust für ein bestimmtes System, Draw-downs, die Mengen sind Verlor pro Handel mit einem Handelssystem, durchschnittliche Zeit pro Handel, die notwendig ist, um Handelseffizienz und andere wichtige Faktoren zu berechnen, und vergleichen sie auch mit einer Buy-and-Hold-Strategie Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter.10 Führen Sie Ein Post-Mortem. Nach jedem Handelstag, das Hinzufügen der Gewinn oder Verlust ist sekundär zu wissen, warum und wie Schreiben Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Trading Journal, so dass Sie sie später wieder verweisen können. Die Bottom Line. Successful Papierhandel nicht Garantieren, dass Sie Erfolg haben werden, wenn Sie beginnen, echtes Geld zu handeln und Emotionen ins Spiel zu kommen. Aber erfolgreicher Papierhandel gibt dem Händler das Vertrauen, dass das System, das sie tatsächlich nutzen werden. Die Entscheidung über ein System ist weniger wichtig, als genug Geschick zu gewinnen, so dass Sie Sind in der Lage, Trades ohne Zweite zu erraten oder Zweifel an der Entscheidung zu machen. Es gibt keine Möglichkeit zu garantieren, dass ein Handel Geld verdienen Die Trader s Chancen basieren auf ihre Fähigkeiten und System des Gewinnens und des Verlierens Es gibt keine solche Sache, ohne zu gewinnen, ohne Professional zu verlieren Händler wissen, bevor sie in einen Handel eintreten, dass die Chancen zu ihren Gunsten sind oder sie nicht dort sein würden. Wenn sie ihre Gewinne reiten und Verluste kurz schlagen, kann ein Händler einige Schlachten verlieren, aber sie werden den Krieg gewinnen Die meisten Händler und Investoren machen das Gegenteil , Weshalb sie nie Geld verdienen. Trader, die konsequent behandeln Handel als ein Geschäft Während es ist nicht eine Garantie, dass Sie Geld verdienen, mit einem Plan ist entscheidend, wenn Sie wollen, um konsequent erfolgreich und überleben in der Trading-Spiel Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Ein Akt des US-Kongresses, der 1933 verabschiedet wurde Das Bankgesetz, das die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten hat. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung Von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Trading Plan. Der Handelsplan ist, wo alles zusammen kommt Es s, wo meine Option Handelssystem wird in einem Aktionsplan erfasst, dass ich oder jemand anderes folgen kann. Meine Handelspläne enthalten Regeln und Prozesse für wie ich potenzielle Trades finden, wann man den Handel betreten, wann man den Handel beenden muss, wie viel ich lasse und Tägliche, wöchentliche und monatliche Routinen Ich habe eine von diesen für jede der Strategien, die ich vertikal ex vertikale Spreads, Kalender Spreads, Eisen Kondore, etc. Ich habe bereits über eine Menge dieser Konzepte im Allgemeinen über meine Handelsregeln und Geld-Management gesprochen Seiten Was ich hier gerne mache, reden mehr darüber, wie mein aktueller Handelsplan aussieht und wie ich jeden Abschnitt ausfülle Die Hauptthemen meines Handelsplans bestehen aus dem folgenden Strategienamen, Definition des Erfolges, Merkmalskriterien, Entry Rules, Exit Rules, Money Management und Routines. Strategy Name. This mag wie eine dumme Kategorie, aber es verfeinert die Strategie angemessen Wenn ich einen Strategie-Namen wie Short Vertical Spreads verwendet, würde dies Stier setzen verbreiten und tragen Call Spreads Die Regeln für jeden von ihnen könnte potenziell verwechselt werden. Wenn ich einen Plan für hohe Wahrscheinlichkeit hatte, aus dem Geld kurze vertikale Spreads, kann dies eine andere Reihe von Regeln als ein am Geld kurze vertikale verbreiten. Um der Klarheit willen , Ich bin besser gedient, um meinen Plan sehr klar und schmal zu haben Also, ich kann einen Handelsplan namens High Probability, Short Put Spread Dies ist eine ganz spezifische Strategie, die ich jetzt sammeln kann meine Trading Regeln um. Definition von Success. I Ich möchte meinen Plan anfangen, indem ich feststelle, wie ich weiß, dass ich mit dem Plan erfolgreich bin. Ich finde es nicht zu hilfreich, um dies zu definieren, indem ich verdient habe, weil dies Schwankung ist. Wenn du an die Strategie denkst und Geld aus der Gleichung herausbringst, was wäre Eine Reihe von Indikationen, die Sie hatten eine erfolgreiche Strategie Für mich ist es ein Maß dafür, welcher Prozentsatz meiner Trades profitabel profitieren oder brechen sogar Es ist eine Zahl, die misst, was ich erwarten kann, im Durchschnitt für jeden Dollar riskierte Erwartung zu verdienen. Diese Definitionen werden Auf der Grundlage der Zeit, die Ausübung dieser Strategie, die Verfolgung der Ergebnisse der einzelnen Handel, und die Erstellung von Statistiken Mit einer Kalkulationstabelle wie Microsoft Excel kann sehr praktisch für diese. Watch List Kriterium. Es ist wichtig zu erkennen, dass Trades don t erscheinen ohne ein Pool von Potenzialen zu wählen, ich habe festgestellt, dass mit 20-30 Potenziale zu holen, erlaubt mir, für die idealen Setups zu sehen, Kommissionierung aus der Creme der Ernte so zu sprechen Auf der Handelsregeln Seite, ich sprach über die Festlegung von Regeln für was Sollte in der Watchlist für diese Strategie sein Die Regeln sollten mir helfen zu definieren, wann ein neuer Bestand oder ETF hinzugefügt werden sollte - oder wenn eine bestehende sollte entfernt werden. Entry Regeln. Hier würde ich die Regeln, die mir sagen würde, wenn ich sollte Geben Sie einen Handel Setzen Sie einen anderen Weg, wenn ich meine Watchlist für diese Strategie zu überprüfen, welche Regeln oder Indikatoren sagen mir, ob ich einen potenziellen Handel Welche Marktbedingungen müssen notwendig sein, um diesen Handel zu betrachten. Meine Ausstiegsregeln sollten Regeln für was zu enthalten Tun, wenn mein Handel erfolgreich ist und was zu tun ist, wenn es nicht für mich ist, brauche ich Regeln, die absolut als ein Backup für Regeln sind, die weniger absolut sind, finde ich mit technischen Ausstiegsregeln mehr subjektiv, also habe ich gelernt, absolute Ausgänge hinzuzufügen Beenden, wenn die Kosten zu schließen ist 2x die anfängliche Kredit Die klarer und spezifischer diese Regeln sind um so einfacher ist es zu wissen, wann man den Auslöser ziehen und folgen ihnen Dies ist wichtig für die meisten Kategorien von Regeln, aber es ist kandidat für Exit-Regeln. Money Management. Ich habe schon ein bisschen über das Geldmanagement gesprochen. Hier ist, wo diese Regeln eingefangen werden. Regeln sollten beinhalten, wie viel Gesamtkapital dieser Strategie zugewiesen wird und wie viel Kapital pro Handel zugeteilt werden soll Zusätzliche Regeln können nach Bedarf oder gewünschten Beträgen hinzugefügt werden Sollte in Prozentsätzen sein, um Kontowachstum und Schrumpfung zu erlauben. Ich mag meine täglichen, wöchentlichen und monatlichen Routinen definieren Da ich eine Tendenz habe, zu vergessen, was diese sind, fange ich sie hier auf, ich habe sie sogar ausgedruckt und sie an meine Wand gelegt So bin ich daran erinnert, was ich tun sollte. Der Handelsplan ist meine Roadmap zum Erfolg in meinem Optionshandel Es gibt mir eine Struktur, die mir hilft, in meinem Handeln konsequent zu sein, was wiederum dafür sorgt, dass ich in meinem Gesamterfolg konsequent bin Handelsplan garantiert nicht, dass jeder Handel erfolgreich sein wird. Es hilft mir nur, dasselbe Dinge immer wieder zu tun, was idealerweise zu langfristigem Erfolg führt.