Optionen Strategien Diagramme

10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man profitieren Von der Flexibilität und der vollen Macht der Optionen als Handelsfahrzeug In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen. Bisher springen die Händler in das Optionsspiel Mit wenig oder gar kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann Verstand, wir haben diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu verweisen.1 Abgedeckte Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy - Strategie schreiben In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position oft nutzen Haben eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten und werden durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erwirtschaften oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen. Für mehr Einblicke lesen Sie Covered Call Strategies für A Falling Market.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmter Vermögenswert wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie bullish auf dem Vermögenswert sind S Preis und wollen sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste zu schützen Diese Strategie im Wesentlichen funktioniert wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Puts A Schutzbeziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bär Put Spread. The Bär setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Ausbreitung wie Die Stieraufruf-Spread In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode ist Verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durchgeführt Durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen Position in einem verwendet Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Anteile zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen Strategie ist Wenn ein Investor sowohl eine Call - als auch eine Put-Option mit dem gleichen Basispreis kauft, zugrunde liegendes Vermögen und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung Der Umzug wird diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionen Verträge begrenzt ist Für mehr, lesen Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zu Markt Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, Der Anleger kauft einen Anruf und stellt die Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen ein. Der Put-Streik-Kurs wird typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden aus dem Geld sein Ein Investor, der verwendet Diese Strategie glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug einnimmt. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld erworben werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einem Butterfly-Spread-Optionen-Strategie, wird ein Investor kombinieren sowohl eine Stier-Spread-Strategie Und eine Bären-Spread-Strategie, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option auf einen noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, der Investor gleichzeitig hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen, um mit dem eisernen Kondor zu fliegen Sie können sich mit dem Investopedia Simulator risikofrei ausschalten.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionsstrategie, die wir hier vorstellen werden, ist der eiserne Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erklappens kombinieren Zu einem Schmetterling verbreiten diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der Optionen verwendet Anleger werden oft Out-of - Die Geld-Optionen in der Bemühung, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Eisen-Butterfly-Option-Strategie. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depot-Institution leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot-Institution gepflegt .1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Jeder Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Ein Erstgebot auf einem Bankrott Unternehmen s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde Von einem Pool von Bietern. Optionen Pricing Gewinn - und Verlustdiagramme Ein Gewinn - und Verlustdiagramm oder Risikograche ist eine visuelle Darstellung des möglichen Gewinns und Verlustes einer Optionsstrategie zu einem bestimmten Zeitpunkt In der Zeit Option Trader verwenden Gewinn-und Verlust-Diagramme zu bewerten, wie eine Strategie über eine Reihe von Preisen durchführen kann, wodurch ein Verständnis der potenziellen Ergebnisse Aufgrund der visuellen Natur eines Diagramms können Händler die potenziellen Gewinn und Verlust und das Risiko zu bewerten Und Belohnung der Position auf einen Blick. Um ein Gewinn-Verlust-Diagramm zu erstellen, werden Werte auf X - und Y-Achsen aufgetragen. Die horizontale Achse zeigt die x-Achse die zugrunde liegenden Preise, die mit niedrigeren Preisen auf der linken Seite und den steigenden Preisen gekennzeichnet sind Nach rechts Der aktuelle zugrunde liegende Preis ist in der Regel auf dieser Achse zentriert Die vertikale Achse der y-Achse stellt die potenziellen Gewinn - und Verlustwerte für die Position dar. Der brechende Punkt, der keinen Gewinn anzeigt, und kein Verlust ist in der Regel auf der y-Achse zentriert Gewinne über diesem Punkt höher entlang der y-Achse und Verluste unterhalb dieses Punktes niedriger auf der Achse Abbildung 8 zeigt die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Figur 8 Die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms Jeder Wert, der über dem x gezeichnet ist - Achse würde eine Verstärkung darstellen, die jeglicher Wert, der unten aufgetragen wird, einen Verlust darstellen würde. Die Grafiklinie stellt den potenziellen Gewinn und Verlust über die Reichweite der zugrunde liegenden Preise dar. Für die Einfachheit werden wir zunächst einen Blick auf eine lange Aktienposition von 100 Aktien annehmen Investor hat 100 Aktien Aktien für jeweils 25 gekauft oder eine Gesamtkosten von 2.500 Das Diagramm in Abbildung 9 zeigt die potenzielle Gewinn und Verlust für diese Position Wenn die Grafiklinie auf 25 die Kosten pro Aktie ist, beachten Sie, dass der Gewinn-und Verlust-Wert Ist 0 00 breakeven Da der Aktienkurs höher steigt, so tut der Gewinn umgekehrt, da der Preis sinkt, die Verluste erhöhen Die Figur zeigt die Position bricht sogar bei 25 unseren Kaufpreis und als die Aktien s Preiserhöhungen bewegen sich entlang der x - Achsen die Gewinne entsprechend steigen Da es in der Theorie keine Obergrenze für den Aktienkurs gibt, zeigt die Graphenlinie einen Pfeil an einem Ende. Abbildung 9 Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für einen hypothetischen Bestand, der nicht in Provisionen fällt Oder Vermittlungsgebühren. Mit Optionen wird das Diagramm ein bisschen anders aussehen, da unser Abwärtsrisiko auf die Prämie beschränkt ist, die für die Option bezahlt wurde. In diesem Beispiel, das in Abbildung 10 gezeigt ist, hat eine Call-Option einen Ausübungspreis von 50 und 200 Kosten Für den Vertrag Das Abwärtsrisiko ist 200 - die Prämie bezahlt Wenn die Option zum Beispiel wertlos ist, war der Aktienkurs 50 bei Verfall, der Verlust wäre 200, wie durch die grafische Linie interessiert die y-Achse bei einem negativen Wert gezeigt wird 200 Der Break-even-Punkt wäre ein Aktienkurs von 52 am Verfall hier, der Investor hat 200 verloren, indem er die Prämie bezahlt und der Aktien s steigender Preis ist gleich 200 Gewinn, wobei die Prämie ausgelöst wird. In diesem Beispiel ist jeder 1 Anstieg in der Der Aktienkurs am Verfall ist gleich 1 Gewinn Wenn zum Beispiel der Aktienkurs auf 54 ansteigt, würde er einen Gewinn von 200 ausmachen. Abbildung 10 Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für eine lange Optionsposition. Es ist zu beachten, dass das obige Beispiel Zeigt eine typische Graphenlinie für einen langen Aufruf jede Optionsstrategie - wie z. B. lange Aufrufschmetterlinge und kurze Straddles - hat ein signifikantes Gewinn - und Verlustdiagramm, das das Gewinn - und Verlustpotential für die jeweilige Strategie charakterisiert. Abbildung 11, aus dem Options Industry Council s Website, zeigt verschiedene Optionen Strategien und die entsprechenden Gewinn-und Verlust-Diagramme. Figure 11 Verschiedene Gewinn-und Verlust-Diagramme für verschiedene Optionen Strategien Bild ist von der Optionen Industry Council Website. Die meisten Optionen Handelsplattformen und Analysesoftware ermöglichen den Händlern, Gewinn und Verlust zu schaffen Diagramme für spezifizierte Optionen Darüber hinaus können die Diagramme von Hand erstellt werden, indem Sie Tabellenkalkulationssoftware wie Microsoft Excel verwenden oder indem Sie kommerziell verfügbare Analyse-Tools kaufen. Option Strategies. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, bitte Überprüfen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die gesamte Höhe ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen Bitte konsultieren Sie eine Steuer Professionelle vor der Umsetzung dieser Strategien Implizite Volatilität stellt den Konsens des Marktes in Bezug auf die zukünftige Ebene der Aktienkursvolatilität oder die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Preispunktes dar. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in reagieren wird Bestimmte Variablen, die mit der Preisgestaltung eines Optionsvertrages verbunden sind Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sein werden. Die Systemreaktion und die Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet Selbst - Gerichtete Anleger mit Discount-Brokerage-Dienstleistungen, und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKing S-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten Inhalt, Forschung, Werkzeuge, Und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu betreiben. 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